镇江市金融办2015年度市级部门
决算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
组织贯彻落实国家货币政策和金融法律、法规，组织贯彻落实市委、市政府金融工作部署；组织开展金融业改革、创新和发展研究，拟定全市金融业改革发展规划，提出金融业改革发展意见和政策建议；联系和协调国家金融监管部门，建立与“一行三局”（江苏证监局、江苏保监局、人行镇江市中心支行、镇江银监分局）的沟通协调机制；联系和协调各金融机构驻镇分支机构；负责维护金融稳定工作，建立地方金融生态环境建设评价机制，组织开展民间融资监测管理、打击非法集资、高利贷、非法证券、非法保险等非法金融活动，清理整顿各类交易市场，防范和处置金融风险；指导和管理市属金融机构，推动地方金融机构的设立与发展；负责小额贷款公司、再担保等机构设立与变更审批、关闭和日常监管；负责指导和管理政策性保险工作，协调保险资金运用；组织开展和协调指导金融人才培训；组织开展与国内外金融机构、研究机构的交流合作；负责金融业相关统计工作；负责金融法制宣传、咨询和服务工作；指导和协调全市金融办系统业务工作，协助市有关部门处理金融事务；承办市委、市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成及人员构成情况
镇江市人民政府金融工作办公室与市政府办公室合署办公，下设2个处室：综合规划处、金融运行处。行政编制8名，现有行政编制人数5名。
三、2015年度主要工作完成情况
社会融资规模1000亿元；直接融资300亿元；镇江市金融产业发展公司完成股权转让和重组，实现国资控股，正着手收购第一家小额贷款公司；光大银行镇江分行筹建已取得银监会筹建的批复，正在开展大楼装修工作；新增1家融资性担保机构；新增1家融资租赁公司；1家科贷公司已开业；小贷信贷资产证券化产品已完成上市交易；交通集团、新区瀚瑞控股项目收益债已报上级发改部门审批；1家农贷公司上市已报主管部门审核；防范化解了企业互保联保引发的资金链断裂风险，密切关注政府性债务等潜在风险，积极推进了小微企业转贷方式创新试点。
第二部分 镇江市金融办2015年度部门决算表（附表）
第三部分 镇江市金融办2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
镇江市金融办2015年度收入、支出总计182.54 万元，与上年相比收、支总计各减少227.19万元，减少124%。主要原因是项目经费减少。其中：
（一）收入总计182.54万元。包括：
1、财政拨款收入182.54万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少227.19万元，减少124%。主要原因是项目经费减少。
2、上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。
4、经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。
5、附属单位上缴收入 0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。
6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。
7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8、年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计182.54 万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出172万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。与上年相比增加24万元，增长 14%。主要原因是人员经费支出增加。
2、公共安全（类）支出0元。
3、结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
4、年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
镇江市金融办本年收入合计182.54 万元，其中：财政拨款收入 182.54万元，占 100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
镇江市金融办本年支出合计182.54万元，其中：基本支出 98.8万元，占 54 %；项目支出 83.74 万元，占46%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
镇江市金融办2015年度财政拨款收、支总决算182.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少227.19万元，减少124%。主要原因是项目经费收支减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市金融办2015年财政拨款支出182.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少227.19万元，减少124%。主要原因是项目经费支出减少。
镇江市金融办2015年度财政拨款支出年初预算为178.53万元，支出决算为182.54万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费及部分临时性项目调整追加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.98万元，支出决算为172万元，完成年初预算的102.39 %。决算数大于预算数的主要原因人员经费及部分项目经费追加。
2．住房保障支出。年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
镇江市金融办2015年度财政拨款基本支出98.8万元，其中：
（一）人员经费 83.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费15.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市金融办2015年一般公共预算财政拨款支出182.54万元，与上年相比减少227.19万元，减少124%。主要原因是项目经费减少。镇江市金融办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.98万元，支出决算为172万元，完成年初预算的102.39 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
镇江市金融办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出98.8万元，其中：
（一）人员经费83.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费15.71万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
镇江市金融办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出11.30万元，占“三公”经费的33.6%，与2014年相比增加90.2%，主要原因因公出国公务活动增加；公务用车购置及运行费支出2.68万元，占“三公”经费的8%，与2014年相比下降7.3%，主要原因厉行节约，公务活动减少；公务接待费支出 0.26万元，占“三公”经费的0.8%，与2014年相比下降88.1%，主要原因厉行节约，降低公务接待标准、减少接待批次及人员。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出11.3万元，完成预算的100 %。
2．公务用车购置及运行费支出2.68万元，其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出2.68万元，完成预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因公务活动减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、燃油费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费0.26万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出0.26万元，完成预算的12.4%。
镇江市金融办2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，工作会议增加。与2014年相比减少71.37%，主要原因是厉行节约、降低标准。2015年度全年召开会议4个，参加会议400人次，主要为召开全市小贷公司会议等。
镇江市金融办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，业务培训以及综合素能提升培训等增加。与2014年相比增加1168%，主要原因业务培训以及综合素能提升培训等增加。2015年度全年组织培训4个，组织培训300人次。主要为加强金融知识学习。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
镇江市金融办2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余 0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出98.8万元，比2014年增加31.97万元，增长32.36 %。主要原因是：公务接待、培训费、劳务费、其他商品和服务支出略有增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额100%。
（三）主要国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；2016年车改后，我办保留车辆0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他宣传事务：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附表：1、2015年市直部门收支决算总表
2、2015年市直部门收入决算总表
3、2015年市直部门支出决算总表
4、2015年市直部门财政拨款收支决算总表
5、2015年市直部门财政拨款支出情况表（功能科目）
6、2015年市直部门财政拨款基本支出决算表（经济科目）
7、2015年市直部门一般公共预算支出决算表（功能科目）
8、2015年市直部门一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
9、2015年市直部门度部门“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10、2015年市直部门财政拨款政府性基金决算表（功能科目）
11、2015年市直部门一般公共预算机关运行经费决算表（经济科目）
12、2015年市直部门政府采购决算表
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